# La prima nota: tutti i movimenti di cassa e banca in un registro

> La prima nota nel gestionale officina: registro dei movimenti di cassa e banca con entrate, uscite, saldo progressivo e ricerca su tutto lo storico.

Versione HTML: https://officina.it/guide/cassa/la-prima-nota-di-cassa-e-banca
Ultimo aggiornamento: 2026-07-07

La prima nota è il registro che ogni officina tiene in qualche forma — un quaderno, un file Excel, la memoria del titolare. Nel gestionale si compila da sola: ogni **incasso** registrato su [fatture](/guide/fatture/come-incassare-una-fattura-e-gestire-le-scadenze), [schede di lavoro](/guide/schede-di-lavoro/come-incassare-e-fatturare-una-scheda-di-lavoro) e scontrini, e ogni **pagamento** registrato sulle [spese](/guide/spese/come-registrare-le-spese-dellofficina), finisce nel **registro movimenti di cassa e banca**.

## Come leggerla

Apri **Prima nota** dal menu laterale: ogni riga è un movimento, con **data, descrizione, cliente o fornitore, conto** ed entrata o uscita. In testa trovi:

- **Entrate** e **Uscite** del periodo selezionato;
- **Saldo di apertura** — quanto c'era all'inizio del periodo;
- **Saldo progressivo** — riga per riga, quanto c'è dopo ogni movimento.

Filtri per **periodo** e per **conto** ([cassa contanti, banca, POS](/guide/cassa/come-configurare-i-conti-di-saldo)…), e la ricerca funziona **su tutto lo storico**: "quando abbiamo incassato quel bonifico da 2.400 €?" si trova per descrizione o importo, non sfogliando.

## Da dove arrivano i movimenti

La prima nota non si scrive: si **alimenta dai documenti**. Quando registri un incasso su una fattura o un acconto su una scheda di lavoro, scegli il **conto di saldo** (dove sono finiti i soldi): quel gesto è la riga di prima nota. Stessa cosa per le [spese](/guide/spese/come-registrare-le-spese-dellofficina) dal lato uscite.

È il motivo per cui conviene registrare i pagamenti con il conto giusto al momento in cui avvengono: la prima nota è affidabile esattamente quanto lo sono i pagamenti che la alimentano.

> **Suggerimento** — Fine giornata, trenta secondi: filtra per oggi e conto **cassa contanti**, e confronta il saldo progressivo con il cassetto. Se non tornano, lo scopri stasera con quattro movimenti da controllare — non a fine mese con centoventi.

## A cosa serve davvero

- **Il commercialista** — la prima nota filtrata per periodo è esattamente ciò che serve per la contabilità, senza ricostruzioni.
- **La liquidità** — entrate e uscite dello stesso periodo, una sopra l'altra: il colpo d'occhio che dice se il mese sta girando.
- **Le verifiche** — "questo cliente ha pagato in contanti o col POS?": la risposta è nella riga, con data e conto.

## Domande frequenti

### Devo scrivere a mano i movimenti nella prima nota?

No: la prima nota si alimenta dai pagamenti registrati su fatture, schede di lavoro, scontrini e spese. Ogni pagamento con il suo conto di saldo diventa una riga del registro.

### Come vedo solo i movimenti in contanti?

Filtra per conto e scegli il conto di cassa: vedi entrate, uscite e saldo progressivo dei soli contanti, per il periodo che scegli.

### Cos'è il saldo progressivo?

Il saldo dopo ogni movimento, riga per riga: partendo dal saldo di apertura del periodo, mostra come entrate e uscite lo fanno crescere o scendere fino al saldo attuale.

### Posso cercare un movimento vecchio di mesi?

Sì: la ricerca della prima nota lavora su tutto lo storico, quindi un bonifico di sei mesi fa si ritrova per descrizione, cliente o importo senza sfogliare i periodi.

### La prima nota basta per il commercialista?

È il registro dei movimenti di cassa e banca con date, conti e controparti: filtrata per periodo è la base che il commercialista si aspetta. Per i documenti fiscali restano fatture e corrispettivi.